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“連3000萬(wàn)都要占春節(jié)利息?！?月12日晚，一位債市投資人對(duì)東方園林“違約烏龍”笑稱。

2月12日晚，銀行間市場(chǎng)清算所公告，當(dāng)日未足額收到北京東方園林環(huán)境股份有限公司（簡(jiǎn)稱“東方園林”，證券代碼002310.SZ）支付的2018年度第二期短期融資券（簡(jiǎn)稱“18東方園林CP002”）付息兌付資金，暫無(wú)法代理發(fā)行人進(jìn)行本期債券的付息兌付工作。

隨后，網(wǎng)傳一張東方園林的5億元大額支付交易單，注明為18東方園林CP002東方園林付息兌付資金。

當(dāng)晚，東方園林在深交所公告，18東方園林CP002應(yīng)于2月12日兌付本息。公司已于2月1日將本金5億元支付到上海清算所應(yīng)收固定收益產(chǎn)品付息兌付資金戶。但由于財(cái)務(wù)人員操作失誤，截至2月12日下午5點(diǎn)，未能及時(shí)將3000萬(wàn)元利息支付到上海清算所。財(cái)務(wù)人員已于2月12日下午5點(diǎn)37分完成3000萬(wàn)元利息支付到上海清算所的操作，預(yù)計(jì)將于2月13日完成兌付。

此前的1月31日，東方園林發(fā)布業(yè)績(jī)修正預(yù)告，預(yù)計(jì)2018年度歸母凈利潤(rùn)16.33億元-21.78億元，同比下降25%-0%。原因是去年主動(dòng)、及時(shí)地調(diào)整生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，根據(jù)項(xiàng)目的融資進(jìn)展合理地調(diào)整施工進(jìn)度，控制投資節(jié)奏，對(duì)公司營(yíng)業(yè)收入產(chǎn)生一定的影響。

這一違約烏龍案一度引發(fā)市場(chǎng)震動(dòng)。

“如果這一期沒有償付，交叉違約就有了。就苦了銀行了，因?yàn)殂y行剛剛發(fā)行了CRM，搞不好就要變成違約首例案例，”一位債券投資人士表示。

發(fā)債未足額認(rèn)購(gòu)

此次違約烏龍之前的2月1日，東方園林公司債再次未獲得足額認(rèn)購(gòu)。

2月1日，東方園林公告，證監(jiān)會(huì)已于1月19日核準(zhǔn)該公司公開發(fā)行不超過(guò)15億元公司債券，擬用于償還公司債務(wù)和補(bǔ)充營(yíng)運(yùn)資金。其中，10億元擬用于償還公司即將到期的債務(wù)，剩余部分?jǐn)M全部用于補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。

15億元發(fā)債額度中，該公司2019年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第二期）發(fā)行規(guī)模不超過(guò)9.3億元，期限為2年期固定利率債券，利率詢價(jià)區(qū)間為7.00%-7.80%；最終發(fā)行規(guī)模7.8億元，票面利率7.50%。

2018年是信用債的多事之秋，多家上市公司債券違約“爆雷”。

東方園林則因債務(wù)、融資等問(wèn)題兩次震驚市場(chǎng)。一是去年5月，東方園林發(fā)行10億元債券，但只募集到5000萬(wàn)元，被稱為“史上最涼發(fā)債”。二是去年10月中旬，北京證監(jiān)局在出面協(xié)調(diào)20多家為東方園林控股股東提供質(zhì)押融資的機(jī)構(gòu)不要強(qiáng)行平倉(cāng)、司法凍結(jié)東方園林股票，要給控股股東化解風(fēng)險(xiǎn)的時(shí)間，避免債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)惡化影響公司穩(wěn)定經(jīng)營(yíng)。

曾創(chuàng)設(shè)CRM

為紓解民企融資困境，政策層面于去年10月推動(dòng)創(chuàng)設(shè)信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋憑證（CRM），東方園林參與其中。

目前，由銀行獨(dú)立創(chuàng)設(shè)或聯(lián)合創(chuàng)設(shè)的CRM超過(guò)了40只，包括紅豆集團(tuán)、天士力醫(yī)藥集團(tuán)、富通集團(tuán)、德力西、東方園林等多家民營(yíng)企業(yè)。

今年1月19日，東方園林公告稱，中債信用增進(jìn)、民生銀行、北京中關(guān)村科技融資擔(dān)保與東方園林四方于2018年11月2日簽署了《民營(yíng)企業(yè)債券融資支持工具意向合作協(xié)議》。該公司發(fā)行2019年度第一期超短期融資券，期限為270天，預(yù)計(jì)發(fā)行規(guī)模為7億-10億元，發(fā)行利率為6.50%，主承銷商為民生銀行。

為保證發(fā)行，民生銀行創(chuàng)設(shè)了“19東方園林SCP001信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋憑證”。憑證名義本金總額共計(jì)人民幣1.8億元，信用保護(hù)期限為270天，憑證上市流通日為1月21日。在信用風(fēng)險(xiǎn)緩釋工具加持下，東方園林此次超短期融資券最終發(fā)行規(guī)模達(dá)上限10億元。

再拋融資方案

2月12日晚，東方園林發(fā)布2019年第一次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告，通過(guò)了包含7項(xiàng)融資計(jì)劃的議案。

這些融資計(jì)劃分別為：2019年，向銀行申請(qǐng)累計(jì)不超過(guò)人民幣 180 億元的綜合授信，向中國(guó)銀行間市場(chǎng)交易商協(xié)會(huì)注冊(cè)超短期融資券，注冊(cè)短期融資券額度，注冊(cè)中期票據(jù)額度，面向合格投資者非公開發(fā)行公司債券，擬在北京金融資產(chǎn)交易所發(fā)行債權(quán)融資計(jì)劃，擬發(fā)行境外債券。

東方園林負(fù)債率增長(zhǎng)較快。截至2018年9月末，東方園林資產(chǎn)負(fù)債率為70.43%，比上一年末提高2.81個(gè)百分點(diǎn)。

而從該公司資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)看，短期借款多，長(zhǎng)期借款少。

截至2018年9月末，東方園林短期借款33.25億元、應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款122.08億元、長(zhǎng)期借款6.92億元、應(yīng)付債券22.38億元，而賬上貨幣資金為15.65億元。

2018年1-9月，東方園林經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~僅4272.65萬(wàn)元，對(duì)應(yīng)前三季度營(yíng)業(yè)收入96.49億元，扣非歸母凈利潤(rùn)9.63億元。

*本文來(lái)源：21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道，本文作者：辛繼召，原標(biāo)題：《東方園林債券現(xiàn)“技術(shù)性違約”烏龍 ，12日晚間再拋融資方案》。