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經(jīng)歷史上最冷發(fā)債和違約烏龍之后，東方園林正尋求外部融資。

4月19日，新京報記者獲悉，東方園林非公開發(fā)行優(yōu)先股申請文件在被證監(jiān)會正式受理后，近日在回復(fù)監(jiān)管層的反饋意見中詳述了當(dāng)前的發(fā)展?fàn)顩r。

2016 年，東方園林中標(biāo)的 PPP 訂單的投資總額為 380.10 億元，同比增長 9.91%； 2017 年，中標(biāo) PPP 項目投資金額為 715.71 億元，同比增長 88.30%。

東方園林表示，2018 年度，公司根據(jù)國家政策及行業(yè)政策的導(dǎo)向，主動、及時地調(diào)整生產(chǎn) 經(jīng)營計劃，根據(jù)項目的融資進(jìn)展合理地調(diào)整施工進(jìn)度，控制投資節(jié)奏，對公司 營業(yè)收入產(chǎn)生一定的影響。

東方園林此前公告顯示，2018 年，公司實現(xiàn)營業(yè)收入 131.90 億元，同比降低 13.37%，歸屬于上市公司股東的凈利潤 17.67 億元，同比降低 18.87%。

截至 2018 年 9 月 30 日，東方園林未完工項目及已完工未結(jié)算項目合計為 393個，合同金額合計為 787.04 億元，其中前 50 大合同金額為 495.18 億元，占比為 63.23%，對應(yīng)項目數(shù)量為 105 個。

據(jù)中介機構(gòu)核查意見顯示，經(jīng)核查發(fā)行人（即東方園林）審計報告、大額 PPP 項目合同等，并搜集相關(guān)公開信息，保薦機構(gòu)認(rèn)為：發(fā)行人在過往年度收入和凈利潤大幅上漲主要系開展較多 PPP 項 目所致；2018 年營業(yè)收入和凈利潤相較 2017 年度有所下滑主要系發(fā)行人受資金 壓力較大及根據(jù)行業(yè)政策導(dǎo)向，放慢項目施工進(jìn)度所致。

截至2018年9月30日，東方園林合并口徑資產(chǎn)負(fù)債率為70.43%，流動比率、 速動比率均低于同行業(yè)，未來需要償還的大額債務(wù)累計超過 83.54 億元，為 SPV 項目公司后續(xù)待支出資本金為 192.34 億元。

東方園林稱，其主要在 2019 年下半年有兩筆超短期融資券到期，需兌付金額為 200000.00 萬元。鑒于公司發(fā)行的公司債券均含有投資者回售條款，若 投資者選擇回售，則公司于 2019 年度需兌付 225000.00 萬元，全年合計需償還 425000.00 萬元公司債和超短期融資券，償付壓力較大。

東方園林表示，2018 年 5 月以來，發(fā)行人銀行貸款、公開市場債券等有息負(fù)債規(guī)模逐步下降， 降杠桿取得一定成效。截至 2019 年底需要償還的債券總額較去年同期下降。公 司主體評級為 AA+，且日常經(jīng)營仍處于正常運轉(zhuǎn)狀態(tài)，通過對在手工程施工合同 進(jìn)行主動調(diào)整以及處置環(huán)保類資產(chǎn)減緩資金壓力，優(yōu)化現(xiàn)金流，提高償付債務(wù)能力。此外，公司亦受到政府相關(guān)部門全方位支持，積極化解股權(quán)質(zhì)押風(fēng)險及公司債務(wù)風(fēng)險。

截至 2018 年 11 月末，東方園林累計簽訂 PPP 項目合同金額 1466.25 億元，項目 注冊資本金合計 417.03 億元，其中由發(fā)行人承擔(dān)出資義務(wù)的注冊資本金共計268.98 億元，累計已出資 75.38 億元，后續(xù)待支出資本金為 193.60 億元，符合公司的實際情況。公司會根據(jù)相關(guān)政策、項目融資進(jìn)度等因素及時合理地調(diào)整項 目投資和施工進(jìn)度，部分項目會采取引入合作方、縮包、分期投資施工等方式 開展。預(yù)計在 3-5 年陸續(xù)投入注冊資本金，年均待支出資本金不超過 40 億元。

東方園林稱，公司在 2018 年下半年及時調(diào)整經(jīng)營策 略，主動管控風(fēng)險。公司在工程板塊減少新項目拓展及投標(biāo)，同時加緊 催收已建項目的應(yīng)收賬款，對已中標(biāo)項目根據(jù)融資進(jìn)展合理安排投資和施工。

新京報記者注意到，2017年，東方園林曾創(chuàng)下極高的擴張速度。2017年年報顯示，東方園林中標(biāo)PPP訂單數(shù)量為50個，中標(biāo)金額為715.71億元，同比增長88.30%。而2018年中報顯示，上半年公司中標(biāo)的PPP訂單數(shù)量為36個，中標(biāo)金額約為339.48億元，同比增長18.65%，增速大幅下滑。

東方園林表示，公司根據(jù)經(jīng)營情況，及時調(diào)整危廢處理板塊的投資節(jié)奏，引入農(nóng)銀投資作為環(huán)保集團的戰(zhàn)略股東，對環(huán)保集團進(jìn)行增資并提供融資支持，同時出讓部分危廢處理工廠的股權(quán)補充公司流動性。

公開資料顯示，2018年11月，東方園林全資子公司北京東方園林環(huán)境投資有限公司與農(nóng)銀投資簽署了《增資協(xié)議》，農(nóng)銀投資本次向公司全資孫公司東方園林集團環(huán)保有限公司投資。本次增資完成后，環(huán)境投資持有環(huán)保集團64.29%的股權(quán)，農(nóng)銀投資持有環(huán)保集團35.71%的股權(quán)。本次投資交割后，農(nóng)銀投資擬以不超過20億元進(jìn)一步增資，參股環(huán)保集團。

*本文來源：新京報，本文作者：趙毅波，原標(biāo)題：《東方園林發(fā)聲：放慢施工進(jìn)度，出讓部分工廠補充流動性》。