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為充分發(fā)揮政府產(chǎn)業(yè)基金的引導(dǎo)作用，吸引社會(huì)資金投資浙江省特色小鎮(zhèn)重大項(xiàng)目建設(shè)，日前，浙江省發(fā)展改革委會(huì)同省財(cái)政廳制定了《浙江省特色小鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)金融聯(lián)動(dòng)發(fā)展基金組建運(yùn)作方案》（以下簡(jiǎn)稱“方案”）。據(jù)悉，浙江省特色小鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)金融聯(lián)動(dòng)發(fā)展基金（以下簡(jiǎn)稱“省特色小鎮(zhèn)基金”）總規(guī)模100億，由浙江省轉(zhuǎn)型升級(jí)產(chǎn)業(yè)基金出資10億元，帶動(dòng)市縣以及社會(huì)資本共同投資。

根據(jù)方案內(nèi)容，省特色小鎮(zhèn)基金投資方向主要是圍繞省級(jí)特色小鎮(zhèn)中的實(shí)體企業(yè)開(kāi)展投資，為特色小鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供專業(yè)投融資服務(wù)及智力支持。采取定向基金、非定向基金相結(jié)合的模式，與其他出資人同股同權(quán)。省市縣政府產(chǎn)業(yè)基金合計(jì)出資比例原則上不高于定向基金的40%，與產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目方非關(guān)聯(lián)的獨(dú)立第三方社會(huì)資本（即與該產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目方無(wú)控制、被控制及受共同控制關(guān)系）出資比例不低于定向基金規(guī)模的20%。特別重大項(xiàng)目經(jīng)省轉(zhuǎn)型升級(jí)基金管委會(huì)審定后不受上述規(guī)模和出資比例限制。省特色小鎮(zhèn)基金首期出資到位1年內(nèi)，非定向基金在省級(jí)特色小鎮(zhèn)內(nèi)實(shí)際投資額達(dá)到省轉(zhuǎn)型升級(jí)產(chǎn)業(yè)基金認(rèn)繳出資額。非定向基金投資期原則上不超過(guò)5年。

以下為方案具體內(nèi)容：

浙發(fā)改城鎮(zhèn)〔2019〕400號(hào)

各市、縣（市、區(qū)）發(fā)展改革委（局）、財(cái)政局：

為充分發(fā)揮政府產(chǎn)業(yè)基金的引導(dǎo)作用，吸引社會(huì)資金投資我省特色小鎮(zhèn)重大項(xiàng)目建設(shè)，助力全省特色小鎮(zhèn)高質(zhì)量發(fā)展，根據(jù)省領(lǐng)導(dǎo)關(guān)于打造政府產(chǎn)業(yè)基金2.0版的相關(guān)指示精神，以及《浙江省轉(zhuǎn)型升級(jí)產(chǎn)業(yè)基金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，省發(fā)展改革委會(huì)同省財(cái)政廳制定了《浙江省特色小鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)金融聯(lián)動(dòng)發(fā)展基金組建運(yùn)作方案》，經(jīng)省政府同意，現(xiàn)予以印發(fā)，請(qǐng)各地結(jié)合實(shí)際予以遵照?qǐng)?zhí)行。

聯(lián)系人：省發(fā)展改革委 許海萍，電話：0571-87055051；

省財(cái)政廳 沈燕萍，電話：0571-87058658。

浙江省發(fā)展和改革委員會(huì) 浙江省財(cái)政廳

2019年9月16日

浙江省特色小鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)金融聯(lián)動(dòng)發(fā)展基金組建運(yùn)作方案

一、基金名稱

浙江省特色小鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)金融聯(lián)動(dòng)發(fā)展基金（以下簡(jiǎn)稱“省特色小鎮(zhèn)基金”）。

二、基金規(guī)模

省轉(zhuǎn)型升級(jí)產(chǎn)業(yè)基金出資10億元，帶動(dòng)市縣以及社會(huì)資本共同投資，形成總規(guī)模100億元的省特色小鎮(zhèn)基金。根據(jù)省特色小鎮(zhèn)基金投資運(yùn)作等情況，經(jīng)省政府批準(zhǔn)后增加后續(xù)投入并相應(yīng)擴(kuò)大基金規(guī)模。

三、政策目標(biāo)

發(fā)揮政府產(chǎn)業(yè)基金引領(lǐng)作用，主要通過(guò)省市縣聯(lián)動(dòng)方式，吸引社會(huì)資本支持我省特色小鎮(zhèn)內(nèi)產(chǎn)業(yè)發(fā)展（不含小鎮(zhèn)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)）。

四、投資方向

圍繞省級(jí)特色小鎮(zhèn)（“省級(jí)特色小鎮(zhèn)”指浙江省特色小鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)工作聯(lián)席會(huì)議辦公室公布的省級(jí)命名、創(chuàng)建、培育的特色小鎮(zhèn)，下同）中的實(shí)體企業(yè)開(kāi)展投資，為特色小鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供專業(yè)投融資服務(wù)及智力支持。

五、運(yùn)作模式

主要采取定向基金、非定向基金相結(jié)合的模式，與其他出資人同股同權(quán)，按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)運(yùn)作。

六、運(yùn)作要求

（一）基金基本要求

定向基金與非定向基金存續(xù)期最長(zhǎng)不超過(guò)8年，且必須注冊(cè)在省級(jí)特色小鎮(zhèn)內(nèi)，定向基金規(guī)模原則上不低于5億元，非定向基金規(guī)模不低于5億元。經(jīng)相關(guān)審議決策程序批準(zhǔn)后可作調(diào)整。

（二）省市縣聯(lián)動(dòng)

定向基金原則上需由省與市縣共同出資組建，非定向基金鼓勵(lì)市縣共同出資。

（三）產(chǎn)融聯(lián)動(dòng)

為進(jìn)一步突出省特色小鎮(zhèn)基金集聚知名金融機(jī)構(gòu)等平臺(tái)資源，吸引更多的優(yōu)質(zhì)社會(huì)資本支持浙江特色小鎮(zhèn)建設(shè)，同時(shí)集聚特色小鎮(zhèn)金融資源和市場(chǎng)資源，推進(jìn)金融小鎮(zhèn)與產(chǎn)業(yè)小鎮(zhèn)聯(lián)動(dòng)發(fā)展。在存續(xù)期內(nèi)，基金管理人應(yīng)對(duì)接至少1個(gè)省內(nèi)特色小鎮(zhèn)，圍繞對(duì)接的特色小鎮(zhèn)開(kāi)展專項(xiàng)金融服務(wù)。

（四）定向基金要求

1．出資結(jié)構(gòu)。

省市縣政府產(chǎn)業(yè)基金合計(jì)出資比例原則上不高于定向基金的40%，與產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目方非關(guān)聯(lián)的獨(dú)立第三方社會(huì)資本（即與該產(chǎn)業(yè)項(xiàng)目方無(wú)控制、被控制及受共同控制關(guān)系，下同）出資比例不低于定向基金規(guī)模的20%。特別重大項(xiàng)目經(jīng)省轉(zhuǎn)型升級(jí)基金管委會(huì)審定后不受上述規(guī)模和出資比例限制。

2．?dāng)M投項(xiàng)目要求。

（1）定向基金要求投資項(xiàng)目公司注冊(cè)地及項(xiàng)目實(shí)施地均位于省級(jí)命名、創(chuàng)建、培育特色小鎮(zhèn)范圍內(nèi)；

（2）符合所在特色小鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展方向；

（3）符合省發(fā)展改革委產(chǎn)業(yè)發(fā)展要求。

3．投資進(jìn)度要求。

定向基金原則上按項(xiàng)目實(shí)際進(jìn)度申請(qǐng)出資。省轉(zhuǎn)型升級(jí)產(chǎn)業(yè)基金撥付定向基金賬戶后的6個(gè)月內(nèi)，定向基金須完成該筆投資。

（五）非定向基金要求

1．出資結(jié)構(gòu)。

省轉(zhuǎn)型升級(jí)產(chǎn)業(yè)基金出資不超過(guò)非定向基金規(guī)模的15%，省市縣政府產(chǎn)業(yè)基金合計(jì)出資比例不超過(guò)非定向基金規(guī)模的30%，與基金管理人非關(guān)聯(lián)的獨(dú)立第三方社會(huì)資本出資比例原則上不低于非定向基金規(guī)模的20%。

2．返投要求。

非定向基金在省特色小鎮(zhèn)基金立項(xiàng)后，投資省級(jí)特色小鎮(zhèn)項(xiàng)目金額不低于省轉(zhuǎn)型升級(jí)產(chǎn)業(yè)基金出資額的3倍。

3．投資進(jìn)度要求。

省特色小鎮(zhèn)基金首期出資到位1年內(nèi)，非定向基金在省級(jí)特色小鎮(zhèn)內(nèi)實(shí)際投資額達(dá)到省轉(zhuǎn)型升級(jí)產(chǎn)業(yè)基金認(rèn)繳出資額。非定向基金投資期原則上不超過(guò)5年。具體投資進(jìn)度應(yīng)在相關(guān)章程、協(xié)議中約定。

4．儲(chǔ)備項(xiàng)目要求。

非定向基金提請(qǐng)項(xiàng)目立項(xiàng)時(shí)，儲(chǔ)備省級(jí)特色小鎮(zhèn)內(nèi)的擬投企業(yè)數(shù)量不少于3個(gè)，擬投資金額不低于省轉(zhuǎn)型升級(jí)產(chǎn)業(yè)基金出資額，并承諾在省轉(zhuǎn)型升級(jí)產(chǎn)業(yè)基金參股后，首個(gè)投資企業(yè)的注冊(cè)地在省級(jí)特色小鎮(zhèn)范圍內(nèi)。

（六）定向基金與非定向基金管理人資質(zhì)

1．在中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立，且已在相關(guān)主管部門或行業(yè)自律組織登記備案，注冊(cè)資本不低于1000萬(wàn)元，最近3年不存在重大違法違規(guī)行為；

2．有固定營(yíng)業(yè)場(chǎng)所及與其業(yè)務(wù)相適應(yīng)的軟硬件設(shè)施，應(yīng)向符合《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》（證監(jiān)會(huì)第105號(hào)令）等規(guī)定的合格投資者募集資金；

3．具備豐富的投資管理經(jīng)驗(yàn)和良好的管理業(yè)績(jī)，健全的投資管理和風(fēng)險(xiǎn)控制流程，規(guī)范的項(xiàng)目遴選機(jī)制，能夠?yàn)楸煌顿Y企業(yè)提供創(chuàng)業(yè)輔導(dǎo)、管理咨詢等增值服務(wù)；

4．至少有3名具備3年以上股權(quán)投資或股權(quán)投資基金管理工作經(jīng)驗(yàn)的高級(jí)管理人員，且有3個(gè)（含）以上股權(quán)投資的成功案例；

5．專業(yè)機(jī)構(gòu)在提交合作方案時(shí)，須至少已取得擬設(shè)立基金總規(guī)模30%額度的出資意向，并提供擬出資人出資承諾函等材料。

（七）定向基金與非定向基金管理費(fèi)用

省特色小鎮(zhèn)基金參與的基金管理費(fèi)率原則上不高于每年2%。

（八）投資限制

基金從事業(yè)務(wù)必須遵守國(guó)家法律法規(guī)，不得從事以下業(yè)務(wù)：

（1）投資二級(jí)市場(chǎng)股票、期貨、企業(yè)債券、信托產(chǎn)品、理財(cái)產(chǎn)品、保險(xiǎn)計(jì)劃及其他金融衍生品；

（2）從事?lián)?、抵押、房地產(chǎn)（包括購(gòu)買自用房地產(chǎn)）、委托貸款等業(yè)務(wù)；

（3）向任何第三方提供贊助、捐贈(zèng)等支出；

（4）吸收或變相吸收存款，或向任何第三人提供貸款和資金拆借；

（5）進(jìn)行承擔(dān)無(wú)限連帶責(zé)任的對(duì)外投資；

（6）發(fā)行信托或集合理財(cái)產(chǎn)品募集資金。

經(jīng)管委會(huì)批準(zhǔn)的需要特別支持的重點(diǎn)領(lǐng)域或創(chuàng)新業(yè)務(wù)，不受上述條款限制，法律法規(guī)明文禁止的除外。

七、投資管理

（一）項(xiàng)目發(fā)起。由省發(fā)展改革委結(jié)合政策目標(biāo)及特色小鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)特點(diǎn)面向市縣政府和社會(huì)征尋投資項(xiàng)目。

（二）項(xiàng)目立項(xiàng)。由省發(fā)展改革委研究后提出投資方案并向基金管委會(huì)辦公室發(fā)起立項(xiàng)。

（三）盡職調(diào)查。經(jīng)基金管委會(huì)批復(fù)立項(xiàng)后，浙江金控投資管理有限公司（以下簡(jiǎn)稱“金控管理公司”）組織開(kāi)展項(xiàng)目盡職調(diào)查，并形成投資建議書(shū)，對(duì)投資模式、投資期限、投資金額、收益分配、讓利措施、退出方式等提出具體建議。

（四）投決會(huì)評(píng)審。基金管委會(huì)辦公室根據(jù)金控管理公司提出的投資建議書(shū)，組織召開(kāi)投決會(huì)進(jìn)行審議決策或由管委會(huì)辦公室會(huì)同省級(jí)相關(guān)部門提出審核意見(jiàn)后，報(bào)管委會(huì)主任批準(zhǔn)。

（五）公示。經(jīng)審議通過(guò)或批準(zhǔn)的項(xiàng)目投資方案，在省財(cái)政廳門戶網(wǎng)站公示7個(gè)工作日，涉及國(guó)家機(jī)密或商業(yè)秘密的除外。

（六）組織實(shí)施。經(jīng)公示無(wú)異議的或異議不成立的，由金控管理公司與相關(guān)合作方擬定章程或合伙協(xié)議，正式簽署后予以實(shí)施。項(xiàng)目投資方案經(jīng)批準(zhǔn)后達(dá)6個(gè)月，仍未簽署相關(guān)投資的章程或協(xié)議，導(dǎo)致投資方案無(wú)法實(shí)施的，金控管理公司應(yīng)在一個(gè)月內(nèi)及時(shí)向基金管委會(huì)辦公室報(bào)送終止投資情況，管委會(huì)辦公室向管委會(huì)報(bào)備。

（七）投后管理。項(xiàng)目實(shí)施后，金控管理公司做好投后管理工作，定向基金管理人、非定向基金管理人做好各自基金管理工作。

八、投資退出

（一）省特色小鎮(zhèn)基金可采取股權(quán)轉(zhuǎn)讓、股票減持、股東回購(gòu)以及解散清算等方式退出所投項(xiàng)目。省特色小鎮(zhèn)基金從投資參與的定向基金、非定向基金退出時(shí)，公司章程或協(xié)議中已載明具體退出期限、退出條件、退出方式的，按其執(zhí)行。未按公司章程或協(xié)議約定方式退出的，金控管理公司向省發(fā)展改革委報(bào)告基金實(shí)際運(yùn)作情況及退出建議，省發(fā)展改革委提出審核意見(jiàn)，報(bào)基金管委會(huì)批準(zhǔn)后，金控管理公司具體辦理退出事宜。

（二）需要資產(chǎn)評(píng)估的，應(yīng)聘請(qǐng)具備資質(zhì)的資產(chǎn)評(píng)估機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)估，評(píng)估結(jié)果報(bào)省財(cái)政廳核準(zhǔn)或備案。如受讓方為國(guó)有全資公司或國(guó)有獨(dú)資企業(yè)的，報(bào)管委會(huì)批準(zhǔn)后，可協(xié)議轉(zhuǎn)讓相應(yīng)股權(quán)（份額）；如受讓方為非國(guó)有全資公司或非國(guó)有獨(dú)資企業(yè)的，應(yīng)按國(guó)有產(chǎn)權(quán)管理的有關(guān)規(guī)定在依法設(shè)立的產(chǎn)權(quán)交易機(jī)構(gòu)中采取公開(kāi)掛牌方式辦理退出。

（三）省特色小鎮(zhèn)基金參與投資的定向基金、非定向基金運(yùn)行滿3年后，如達(dá)到投資績(jī)效和支持產(chǎn)業(yè)等政策目標(biāo)，報(bào)經(jīng)基金管委會(huì)同意后，可提前退出。

（四）省特色小鎮(zhèn)基金與定向基金管理人、非定向基金管理人及其他出資人約定若出現(xiàn)下述情形時(shí)，報(bào)經(jīng)基金管委會(huì)同意后，省特色小鎮(zhèn)基金可提前免責(zé)退出：

1．章程或協(xié)議簽署后超過(guò)6個(gè)月，未按規(guī)定程序和時(shí)間要求完成設(shè)立或增資手續(xù)的；

2．省特色小鎮(zhèn)基金撥付基金賬戶1年以上，參股基金未實(shí)際出資的；

3．參股基金運(yùn)作不符合本辦法及省特色小鎮(zhèn)基金方案政策導(dǎo)向的；

4．發(fā)現(xiàn)其他危及省特色小鎮(zhèn)基金安全或違背政策目標(biāo)等事前約定退出情形的。

九、獎(jiǎng)懲機(jī)制

（一）讓利方案

1．定向基金。

在項(xiàng)目立項(xiàng)階段由省發(fā)展改革委提出讓利條件、讓利標(biāo)準(zhǔn)及讓利措施等初步意見(jiàn)。公司（基金）章程或合伙協(xié)議中載明具體讓利條件、讓利標(biāo)準(zhǔn)、讓利措施。無(wú)法事先約定情形或不能按公司章程、合伙協(xié)議等事先約定方式讓利的，在項(xiàng)目退出后由省發(fā)展改革委根據(jù)績(jī)效考核結(jié)果提出讓利方案，由基金管委會(huì)批準(zhǔn)。

2．非定向基金。

（1）讓利條件。

1）省特色小鎮(zhèn)基金首期出資到位1年內(nèi)，基金在省級(jí)特色小鎮(zhèn)內(nèi)的實(shí)際投資額達(dá)到省轉(zhuǎn)型升級(jí)產(chǎn)業(yè)基金認(rèn)繳出資額；

2）投資期內(nèi)基金省級(jí)特色小鎮(zhèn)項(xiàng)目實(shí)際投資額達(dá)到省轉(zhuǎn)型升級(jí)產(chǎn)業(yè)基金認(rèn)繳出資額的3倍；

3）省特色小鎮(zhèn)基金參股期間，基金管理人應(yīng)對(duì)接至少1個(gè)省級(jí)特色小鎮(zhèn)，圍繞對(duì)接的省級(jí)特色小鎮(zhèn)每年至少開(kāi)展一次專項(xiàng)金融服務(wù)。

（2）讓利標(biāo)準(zhǔn)及措施。

1）省特色小鎮(zhèn)基金投資期內(nèi)投資（以實(shí)際投資額為準(zhǔn)）省級(jí)特色小鎮(zhèn)內(nèi)的企業(yè)，達(dá)到省轉(zhuǎn)型升級(jí)產(chǎn)業(yè)基金認(rèn)繳出資額3倍的，省轉(zhuǎn)型升級(jí)產(chǎn)業(yè)基金稅后收益的50%讓渡基金管理人；

2）省特色小鎮(zhèn)基金投資期內(nèi)投資（以實(shí)際投資額為準(zhǔn)）省級(jí)特色小鎮(zhèn)內(nèi)的企業(yè)，達(dá)到省轉(zhuǎn)型升級(jí)產(chǎn)業(yè)基金認(rèn)繳出資額4倍的，省轉(zhuǎn)型升級(jí)產(chǎn)業(yè)基金稅后收益的60%讓渡基金管理人；

3）省特色小鎮(zhèn)基金投資期內(nèi)投資（以實(shí)際投資額為準(zhǔn)）省級(jí)特色小鎮(zhèn)內(nèi)的企業(yè)，達(dá)到省轉(zhuǎn)型升級(jí)產(chǎn)業(yè)基金認(rèn)繳出資額5倍的，省轉(zhuǎn)型升級(jí)產(chǎn)業(yè)基金稅后收益的70%讓渡基金管理人；

4）省特色小鎮(zhèn)基金投資期內(nèi)投資（以實(shí)際投資額為準(zhǔn)）省級(jí)特色小鎮(zhèn)內(nèi)的企業(yè)，達(dá)到省轉(zhuǎn)型升級(jí)產(chǎn)業(yè)基金認(rèn)繳出資額6倍及以上的，省轉(zhuǎn)型升級(jí)產(chǎn)業(yè)基金稅后收益的80%讓渡基金管理人。

（二）讓利考核及實(shí)施

省特色小鎮(zhèn)基金從投資的定向基金、非定向基金項(xiàng)目退出時(shí)，符合公司章程或合伙協(xié)議中已載明具體讓利條件、讓利標(biāo)準(zhǔn)、讓利措施等事先約定情形的，由金控管理公司實(shí)施。不符合事先約定情形或不能按公司章程、合伙協(xié)議等事先約定方式讓利的，在項(xiàng)目退出后由省發(fā)展改革委開(kāi)展考核評(píng)價(jià)，并根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果提出讓利建議，經(jīng)基金管委會(huì)確認(rèn)后，由金控管理公司實(shí)施。

（三）違約責(zé)任

省特色小鎮(zhèn)基金投資項(xiàng)目在其運(yùn)作過(guò)程中若發(fā)生違約違法情形，經(jīng)要求拒不整改或經(jīng)整改無(wú)法消除影響的，可減少直至取消讓利。建立政府投資基金及其高級(jí)管理人員信用記錄，并將其納入全國(guó)統(tǒng)一的社會(huì)信用信息共享交換平臺(tái)。建立黑名單機(jī)制和信用管理機(jī)制，對(duì)投資項(xiàng)目的管理機(jī)構(gòu)存在違規(guī)違約行為的，有權(quán)單獨(dú)或同時(shí)行使以下權(quán)利：

1．限期整改。

2．在浙江省財(cái)政廳、省發(fā)展改革委網(wǎng)站、金控管理公司及其實(shí)際控制人網(wǎng)站等公布其違規(guī)違約行為，并將相關(guān)情況載入管理檔案，情節(jié)嚴(yán)重的，省特色小鎮(zhèn)基金停止與其合作。

3．由管委會(huì)辦公室會(huì)同省發(fā)展改革委根據(jù)《政府出資產(chǎn)業(yè)投資基金管理暫行辦法》予以公告或開(kāi)展聯(lián)合懲戒。

4．要求承擔(dān)損失賠償責(zé)任（包括但不限于省轉(zhuǎn)型升級(jí)產(chǎn)業(yè)基金應(yīng)賠償給相關(guān)機(jī)構(gòu)的金額以及賠償過(guò)程中省轉(zhuǎn)型升級(jí)產(chǎn)業(yè)基金承擔(dān)的訴訟費(fèi)、仲裁費(fèi)、律師費(fèi)、差旅費(fèi)等）。

5．根據(jù)管理方違約或者違約整改履行情況，單獨(dú)或者一并要求管理方受讓省轉(zhuǎn)型升級(jí)產(chǎn)業(yè)基金在基金全部或部分財(cái)產(chǎn)份額。受讓價(jià)格為省轉(zhuǎn)型升級(jí)產(chǎn)業(yè)基金相應(yīng)份額實(shí)繳出資額加上10%的年利率（單利），并由管理方承擔(dān)后續(xù)的出資及其他義務(wù)。

十、風(fēng)險(xiǎn)防控和業(yè)績(jī)考核

（一）定向基金、非定向基金應(yīng)當(dāng)委托一家中國(guó)境內(nèi)商業(yè)銀行進(jìn)行托管，托管銀行由定向基金、非定向基金管理人提議并經(jīng)定向基金、非定向基金全體出資人一致同意，按照有關(guān)規(guī)定及托管協(xié)議開(kāi)展資產(chǎn)保管、資金撥付和結(jié)算等日常工作，對(duì)投資活動(dòng)進(jìn)行動(dòng)態(tài)監(jiān)管，定期向基金管理人出具銀行托管報(bào)告。

（二）省特色小鎮(zhèn)基金出資部分無(wú)收益或虧損的，不得采取政府補(bǔ)貼形式向基金合作對(duì)象支付收益；出資部分實(shí)現(xiàn)收益的，不得超出稅后收益總額向基金合作對(duì)象讓渡收益。

十一、報(bào)告制度和信息披露

（一）定向基金、非定向基金管理人每季度結(jié)束后10日內(nèi)向金控管理公司提交《基金運(yùn)行報(bào)告》和季度會(huì)計(jì)報(bào)表，并于每個(gè)會(huì)計(jì)年度結(jié)束后3個(gè)月內(nèi)向金控管理公司提交《基金年度運(yùn)行情況報(bào)告》及經(jīng)注冊(cè)會(huì)計(jì)師審計(jì)的《基金年度會(huì)計(jì)報(bào)告》；金控管理公司在收到報(bào)告后及時(shí)向省發(fā)展改革委轉(zhuǎn)報(bào)《基金年度運(yùn)行情況報(bào)告》及《基金年度會(huì)計(jì)報(bào)告》。

（二）省特色小鎮(zhèn)基金與相關(guān)合作方簽署章程或協(xié)議后，發(fā)生省特色小鎮(zhèn)基金認(rèn)繳出資額增加等核心要素變更、定向基金及非定向基金管理人實(shí)質(zhì)性變化，由金控管理公司向基金管委會(huì)辦公室報(bào)告。定向基金及非定向基金管理人實(shí)質(zhì)性變化包括但不限于：

1．定向基金、非定向基金管理人的主要股東（公司制）或普通合伙人（合伙制）發(fā)生實(shí)質(zhì)性變化；

2．定向基金、非定向基金關(guān)鍵人士半數(shù)（含）或董事長(zhǎng)、總經(jīng)理以上發(fā)生變化。

附：定向基金、非定向基金組建方案模板

附：定向基金組建方案模板

一、設(shè)立背景和目標(biāo)

二、基金關(guān)鍵要素

（一）基金規(guī)模

（二）出資結(jié)構(gòu)

（三）基金注冊(cè)小鎮(zhèn)

（四）投資領(lǐng)域

（五）基金存續(xù)期

（六）管理費(fèi)用和收益分配

三、基金特殊約定

（一）省市縣聯(lián)動(dòng)

（二）投資進(jìn)度

四、專業(yè)管理團(tuán)隊(duì)

（一）管理團(tuán)隊(duì)的基本情況

（二）過(guò)往投資經(jīng)歷

五、關(guān)聯(lián)交易披露機(jī)制

六、退出安排

七、獎(jiǎng)懲機(jī)制

非定向基金組建方案模板

一、設(shè)立背景和目標(biāo)

二、基金關(guān)鍵要素

（一）基金規(guī)模

（二）出資結(jié)構(gòu)

（三）基金注冊(cè)小鎮(zhèn)

（四）投資領(lǐng)域

（五）基金存續(xù)期

（六）管理費(fèi)用和收益分配

三、基金特殊約定

（一）省市縣聯(lián)動(dòng)

（二）投資進(jìn)度

（三）返投比例

四、專業(yè)管理團(tuán)隊(duì)

（一）管理團(tuán)隊(duì)的基本情況

（二）過(guò)往投資經(jīng)歷

五、特色小鎮(zhèn)內(nèi)儲(chǔ)備項(xiàng)目及已投小鎮(zhèn)內(nèi)項(xiàng)目情況

六、關(guān)聯(lián)交易披露機(jī)制

七、退出安排

八、獎(jiǎng)懲機(jī)制

浙江省發(fā)展和改革委員會(huì)辦公室 2019年9月18日印發(fā)

*本文來(lái)源：中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)，原標(biāo)題：《浙江設(shè)立省級(jí)特色小鎮(zhèn)基金 總規(guī)模100億》。