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10個月后，曲江文旅再提非公開發(fā)行A股股票。

5月16日，曲江文旅公布了非公開發(fā)行股票的預(yù)案修改稿，該定增事項于2019年7月就已啟動，但此后沒了音信，直到近期又重提，并修改了原先的方案。

修改方案募集資金依然是48,141.92萬元，募投項目依然是之前的四個。只是把發(fā)行對象由不超過10名改為不超過35名，把發(fā)行價格由不低于定價基準(zhǔn)日前20個交易日股票交易均價的90%改為80%。

對此，曲江文旅方面告訴《華夏時報》記者，“定增的方案當(dāng)時沒有完成，現(xiàn)在是繼續(xù)，主要是前期盡調(diào)的工作沒有完成?！?/p>

調(diào)整定增方案

根據(jù)預(yù)案修改稿，曲江文旅將募集不超過48,141.92 萬元資金，用于四個項目，分別是大唐芙蓉園夜游系列水舞光影秀（以下簡稱“光影秀”）、《夢回大唐》黃金版（以下簡稱“夢回大唐”）、御宴宮提升改造、補充流動資金及償還銀行貸款。

其中光影秀和夢回大唐項目投入的資金最多，分別為17,142萬元和15,000萬元。這些重點投入的項目都是對原有景區(qū)業(yè)務(wù)的升級改造。

早在2019年7月，曲江文旅就拿出了非公開發(fā)行的方案。當(dāng)月，曲江文旅進(jìn)行了利潤分配和公積金轉(zhuǎn)增股本，股本數(shù)由之前的179,509,675變更為215,411,610。但曲江文旅并沒有立即調(diào)整非公開發(fā)行的股票數(shù)量上限。

曲江文旅主要從事景區(qū)運營管理、旅游服務(wù)、酒店餐飲等業(yè)務(wù)。其運營管理的文化旅游景區(qū)業(yè)務(wù)主要包含“西安曲江大雁塔·大唐芙蓉園”、西安城墻景區(qū)兩個國家 5A 級景區(qū)，曲江海洋極地公園、樓觀道文化展示區(qū)、大明宮國家遺址公園等數(shù)個國家 4A 級景區(qū)，以及寒窯遺址公園、曲江池遺址公園、唐城墻遺址公園、唐慈恩寺遺址公園、秦二世陵遺址公園等多個文化旅游景區(qū)。

自從2012年借殼上市后，曲江文旅的業(yè)績就一直止步不前，2012年其凈利潤尚能實現(xiàn)7075.95萬元，后來起起伏伏，不僅沒有增長，還在曲線下降。2017-2019年其凈利潤分別為6242.92萬元、7609.76萬元、4502.67萬元。

委托人欠下數(shù)億元管理酬金

曲江文旅的實際控制人是西安曲江新區(qū)管委會，有國資背景的曲江文旅能夠在西安當(dāng)?shù)孬@得較多資源。比如受西安曲江大明宮遺址區(qū)保護(hù)改造辦公室之托，運營管理曲江池遺址公園及唐城墻遺址公園，運營管理大雁塔景區(qū)、大唐不夜城景區(qū)(含開元廣場、銀泰廣場等) 和唐慈恩寺遺址公園；受西安曲江大明宮遺址區(qū)保護(hù)改造辦公室之托，管理曲江大明宮遺址公園；受西安曲江樓觀道文化展示區(qū)管理辦公室之托，運營管理田峪河景區(qū)、宗圣宮、西安曲江農(nóng)業(yè)博覽園、大秦寺景區(qū)。

但同時其資金也被大量占用，曲江文旅常年保持著4-6億元的應(yīng)收賬款，占其總資產(chǎn)的比例也一直都在20%以上。如截止2019年年底，其應(yīng)收賬款為5.55億元，占總資產(chǎn)比例為20.99%。

前三大欠款方分別為西安曲江新區(qū)事業(yè)資產(chǎn)管理中心、西安曲江大明宮遺址區(qū)保護(hù)改造辦公室、西安曲江樓觀道文化展示區(qū)管理辦公室，欠款金額分別為2.07億元、1.95億元、4546.34萬元，分別占曲江文旅應(yīng)收賬款總額的34.05%、32.13%、7.48%，欠款均為管理酬金。

因為少數(shù)欠款方集中占用資金的問題，曲江文旅曾遭到深交所的問詢。曲江文旅表示其與上述委托方之間的交易“均是通過招標(biāo)方式及市場定價，并以協(xié)議形成約定。定價公允且具有商業(yè)實質(zhì)?！?/p>

而記者梳理上述三大欠款方最近5年形成應(yīng)收賬款的期間發(fā)生額、期末余額以及款項賬齡變動情況發(fā)現(xiàn)，曲江文旅每年的回款額基本都低于應(yīng)收賬款增加額。也就是說，三大欠款方還沒有還完舊債，又欠下了新債，如此滾動導(dǎo)致曲江文旅的應(yīng)收賬款期末余額逐年增長。

但好在每筆應(yīng)收賬款賬齡都不算太長，大部分在2年以內(nèi)，因此并沒有計提很多的壞賬準(zhǔn)備。

在5月11日舉辦的線上業(yè)績發(fā)布會上，曲江文旅董事長楊進(jìn)表示“公司已積極與各欠款方溝通協(xié)商，想辦法并加大催收力度，以降低應(yīng)收賬款余額。”

近幾年，曲江文旅也著重強調(diào)要“走出去”。

部分景區(qū)項目尚未開放

曲江文旅受托運營的景區(qū)在疫情之下都受到了很大影響，其所轄景區(qū)自1月24日起暫時關(guān)閉，根據(jù)西安市統(tǒng)一安排，其運營管理的大唐芙蓉園景區(qū)、西安城墻景區(qū)、大明宮國家遺址公園、樓觀道文化展示區(qū)等自2020年2月29日起有序恢復(fù)對外開放開放后，2月29日至5月29日預(yù)約免費入園；其運營管理的曲江海洋極地公園目前仍暫未開放，恢復(fù)運營時間將根據(jù)疫情情況以及政府部門要求進(jìn)一步確定。

這對曲江文旅一季度業(yè)績影響很大，直接導(dǎo)致其凈利潤虧損6792.27萬元，因為虧損，曲江文旅還計提了約1188萬元的遞延所得稅資產(chǎn)，把這些資產(chǎn)放到未來可實現(xiàn)盈利的報告期抵減所得稅費用。

曲江文旅預(yù)測，受疫情影響，其從年初到下一報告日期間的凈利潤還可能出現(xiàn)虧損。

西南某旅游公司董秘告訴《華夏時報》記者：“1月份疫情爆發(fā)后，很多景區(qū)都關(guān)門，直到2月底才陸續(xù)開放，但游客也并不多，所以一季度旅游企業(yè)的業(yè)績都很難看，只要疫情不結(jié)束，旅游企業(yè)還是很難?！?/p>

*本文來源：華夏時報，作者：李未來，原標(biāo)題：《數(shù)億元資金被少數(shù)欠款方占用，曲江文旅募資不順業(yè)績不佳》。