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9月18日，據(jù)深交所消息，華僑城集團(tuán)有限公司擬發(fā)行2020年可續(xù)期公司債券（第一期）（面向?qū)I(yè)投資者）。
募集說明書顯示，本期債券基礎(chǔ)發(fā)行規(guī)模為10億元，可超額配售不超過10億元（含）。債券分為兩個(gè)品種，引入品種間回?fù)苓x擇權(quán)，回?fù)鼙壤皇芟拗啤?br/>
品種一簡(jiǎn)稱20僑集Y1，票面利率預(yù)設(shè)區(qū)間為3.5%-4.5%，以每3個(gè)計(jì)息年度為1個(gè)周期，在每個(gè)周期末，發(fā)行人有權(quán)將本品種債券延長(zhǎng)1個(gè)周期，或選擇在該周期末到期全額兌付本品種債券；
品種二簡(jiǎn)稱20僑集Y2，票面利率預(yù)設(shè)區(qū)間為3.8%-4.8%，以每5個(gè)計(jì)息年度為1個(gè)周期，在每個(gè)周期末，發(fā)行人有權(quán)選擇將本品種債券期限延長(zhǎng)1個(gè)周期，或選擇在該周期末到期全額兌付本品種債券。
債券牽頭主承銷商、簿記管理人、受托管理人為興業(yè)證券，聯(lián)席主承銷商為中泰證券。發(fā)行首日2020年9月22日，起息日為2020年9月23日。
據(jù)悉，本期債券募集資金用于償還有息債務(wù)，剩余部分若超額配售不超過5億元，剩余部分將用于補(bǔ)充流動(dòng)資金；若超額配售超過5億元，其中5億元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，剩余部分用于償還有息債務(wù)。
*本文來源：中國(guó)網(wǎng)地產(chǎn)，原標(biāo)題：《華僑城集團(tuán)：擬發(fā)行20億元可續(xù)期公司債券》。
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