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6月21日，據(jù)上海清算所獲悉，北京首都旅游集團有限責任公司發(fā)布《2021年度第十一期中期票據(jù)發(fā)行文件》。文件顯示，公司本期中期票據(jù)基礎發(fā)行規(guī)模為5億元，本期發(fā)行金額上限為10億元，發(fā)行期限為2+N(2)年期，于發(fā)行人依照發(fā)行條款的約定贖回之前長期存續(xù)，并在發(fā)行人依據(jù)發(fā)行條款的約定贖回時到期。發(fā)行日為 2021年 6 月 22 日-23 日，繳款日為 2021 年 6 月 24 日，起息日為 2021 年 6 月 24 日。首個票面利息重置日為 2023 年 6 月 24 日。

文件顯示，票面利率采用固定利率方式，前2個計息年度的票面利率將通過集中簿記建檔、集中配售方式確定，在前2個計息年度內(nèi)保持不變。前2個計息年度的票面利率為初始基準利率加上初始利差。

本期中期票據(jù)沒有固定到期日，發(fā)行條款約定發(fā)行人在特定時點有權(quán)贖回本期中期票據(jù)，如果發(fā)行人在可行使贖回權(quán)時沒有行權(quán)，會使投資人投資期限變長，由此可能給投資人帶來一定的投資風險。本期中期票據(jù)發(fā)行后計入所有者權(quán)益，可以有效降低發(fā)行人資產(chǎn)負債率，對財務報表具有一定的調(diào)整功能。

據(jù)文件獲悉，公司未來三年將繼續(xù)投資于酒店、商業(yè)、景區(qū)等各大業(yè)務板塊，投資項目包括現(xiàn)有酒店裝修改造、品牌建設、投資設立酒店公司、股權(quán)收購、環(huán)球主題公園及度假區(qū)建設開發(fā)項目等。截至 2021 年 3 月末，公司主要在建項目計劃總投資 514.56 億元，已完成投資 338.83 億元，尚需投資 175.73 億元，項目建設的資金來源除接受國有資本增資及公司自有資金之外，還需要通過證券市場融資、銀行貸款等方式籌集項目建設資金，目前各種債務融資和股權(quán)融資方案正在按計劃推進中，以確保未來資本性支出資金需求。但由于未來投資支出增大，可能使債務水平和債務負擔在一段時間內(nèi)會有所上升，增加公司的償債壓力。

受疫情影響，公司 2020 年營業(yè)收入 331.08 億元，同比下降 57.20%，凈利潤由盈轉(zhuǎn)虧至-43.59 億元。公司正在推進資產(chǎn)整合與重組，包括以公司為主導的內(nèi)部整合以及北京市國資委為主導的外部整合，以實現(xiàn)規(guī)模效應。2015 年 12 月 6 日，首旅酒店、首旅集團、首旅酒店（開曼）及如家酒店集團共同簽署了《合并協(xié)議》，首旅酒店擬通過合并方式獲得如家酒店集團 65.13%股權(quán)，實現(xiàn)如家酒店集團的退市。

2018 年 1 月 30 日，北京市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會《北京市人民政府國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會關(guān)于北京首都旅游集團有限責任公司、北京王府井東安集團有限責任公司合并重組的通知》，決定對發(fā)行人與北京王府井東安集團有限責任公司實施合并重組，將王府井東安的國有資產(chǎn)無償劃轉(zhuǎn)給公司。2021 年 1 月，首商股份發(fā)布關(guān)于籌劃重大資產(chǎn)重組停牌公告，王府井集團與首商股份正在籌劃由公司通過向首商股份全體股東發(fā)行 A 股股票的方式換股吸收合并首商股份并發(fā)行 A 股股票募集配套資金。同時，王府井集團擬采用詢價的方式向包括首旅集團在內(nèi)的不超過 35 名特定投資者非公開發(fā)行 A 股股票募集配套資金不超過 40 億元。

據(jù)公告顯示，上述重組交易完成后，公司經(jīng)營能力進一步提升，推動業(yè)務發(fā)展與轉(zhuǎn)型升級，對公司的運營、管理方面也會提出更高的要求，如資產(chǎn)整合、重組未產(chǎn)生協(xié)同效應，可能會影響公司業(yè)務的正常經(jīng)營。