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9月14日，西藏旅游發(fā)布公告稱，西藏旅游股份有限公司于 2021 年 8 月 6 日使用閑置募集資金1億元，在中國工商銀行西藏自治區(qū)分行辦理保本型現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，2021年9月13日，公司到期贖回上述理財(cái)產(chǎn)品，收回本金1億元，實(shí)際年化收益率為 2.30%，獲得現(xiàn)金管理收益 21.42 萬元。上述本金和收益已及時(shí)歸還至募集資金專戶。
據(jù)公告顯示，截至 2021 年 6 月 30 日，公司資產(chǎn)負(fù)債率為 30.88%，公司本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的金額為1億元，不對公司未來主營業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況等造成重大影響，不存在負(fù)有大額債務(wù)的同時(shí)購買大額理財(cái)產(chǎn)品的情形。
公司表示，在公司原定募投項(xiàng)目終止后，公司正積極籌劃新的募集資金投資項(xiàng)目。在符合國家法律法規(guī)，確保不影響公司正常運(yùn)營、公司未來新的募集資金投資項(xiàng)目使用計(jì)劃，且保證募集資金安全的前提下，公司使用部分閑置募集資金購買保本型結(jié)構(gòu)性存款，不會(huì)影響公司日常經(jīng)營和新的募投項(xiàng)目的正常開展。通過適度的現(xiàn)金管理，也可以提高公司募集資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東謀取更多的投資回報(bào)。
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