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登錄執(zhí)惠消息,10月25日下午,探路者控股集團(tuán)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“探路者”,股票代碼SZ300005)公布了2016年第三季度財(cái)報(bào)。數(shù)據(jù)顯示,探路者第三季度總營(yíng)收6.13億元,同比下降51.59%;歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)595.08萬(wàn)元,同比下降73.48%。2016年1-9月,戶外多品牌業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入9.62億元,歸屬于母公司的凈利潤(rùn)為1.3億元,分別完成了2016年度計(jì)劃指標(biāo)的53.44%、56.52%;旅行服務(wù)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入7.38億元,歸屬于母公司的凈利潤(rùn)-0.25億元。截至北京時(shí)間10月24日收盤時(shí),探路者股價(jià)15.95元,總市值94.89億元。
利潤(rùn)表項(xiàng)目大幅變動(dòng)的情況及原因說明
1、管理費(fèi)用同比增加62.14%,主要是由于上年同期易游從7月開始納入合并范圍,本年度增加易游2016年上半年、四家加盟商(濟(jì)南匯乾、青島鑫順達(dá)、遼寧北福源及北京山水樂途)以及山水風(fēng)尚等子公司管理費(fèi)用;
2、財(cái)務(wù)費(fèi)用同比增加110.10%,主要是公司報(bào)告期較上年同期銀行貸款利息支出增加所致;
3、資產(chǎn)減值損失較上年同期減少115.44%,主要是本年度公司加大對(duì)過季庫(kù)存的清理力度,存貨跌價(jià)準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回或轉(zhuǎn)銷所致;
4、投資收益較上年同期增加953.16%,增加555.89萬(wàn)元,主要是報(bào)告期公司處置極之美、山水樂途股權(quán)在合并層面確認(rèn)了相應(yīng)的投資收益所致;
5、營(yíng)業(yè)外收入較上年同期增加48.23%,主要是本期取得政府部門的稅收返還較上年同期有所增加所致;
6、所得稅費(fèi)用較上年同期減少54.73%,主要是上年同期公司高新技術(shù)企業(yè)證書到期,已提報(bào)高新認(rèn)定申請(qǐng)但存在不確定性,公司暫按25%的稅率計(jì)算預(yù)提所得稅費(fèi)用;公司于2015年11月正式取得高新證書,本年度按15%稅率計(jì)提所得稅所致;
7、其他綜合收益較上年同期減少184.31%,主要是公司按公允價(jià)值計(jì)量的可供出售金融資產(chǎn)新加坡Aisatravel投資項(xiàng)目受市場(chǎng)價(jià)、匯率的影響使得本期應(yīng)確認(rèn)的公允價(jià)值減少所致。
現(xiàn)金流量表項(xiàng)目大幅變動(dòng)的情況及原因說明
1、收到的稅費(fèi)返還較上年同期增加718.15萬(wàn)元,主要是本年度公司取得的政府部門的稅收返還財(cái)政扶持資金較上年同期增加所致;
2、收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金較上年同期增加95.70%,主要是上年同期易游從7月納入合并范圍,本年度增加易游2016年上半年收到其他經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流所致;
3、支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金較上年同期增加43.03%,主要是隨著經(jīng)營(yíng)、合并范圍的增加,員工人數(shù)增加使得職工薪酬增加所致;
4、支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金較上年同期增加64.59%,主要是本年度較上年同期增加易游上半年度、四家加盟商(濟(jì)南匯乾、青島鑫順達(dá)、遼寧北福源及北京山水樂途)年初到報(bào)告期付押金、墊付款等所致;
5、收回投資收到的現(xiàn)金較上年同期增長(zhǎng)1015.01%,主要是公司下屬易游、綠野等子公司為提高暫時(shí)閑置存量資金的使用效益,在報(bào)告期內(nèi)購(gòu)買了多次短期銀行理財(cái)項(xiàng)目所致;
6、取得投資收益所收到的現(xiàn)金較上年同期增加55.38%,主要是公司報(bào)告期內(nèi)銀行理財(cái)項(xiàng)目資金較上年同期有一定幅度增加,使得同期投資收益也相應(yīng)增加所致;
7、購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金較上年同期增長(zhǎng)3,531.99萬(wàn)元,主要是公司鞏義滑雪場(chǎng)項(xiàng)目支付的雪場(chǎng)工程和固定資產(chǎn)投資款;
8、投資支付的現(xiàn)金較上年同期增加229.45%,主要是支付公司下屬易游天下等子公司銀行理財(cái)款項(xiàng),以及集團(tuán)其他投資項(xiàng)目款項(xiàng)增加所致;
9、報(bào)告期支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金為542.51萬(wàn)元,主要是報(bào)告期內(nèi)公司處置下屬極之美、山水樂途兩個(gè)子公司股權(quán),兩個(gè)子公司不再納入公司合并報(bào)表范圍,處置日兩個(gè)子公司賬面貨幣資金在合并層面的列示;
10、吸收投資收到的現(xiàn)金年初到報(bào)告期末合計(jì)12.6億元,主要是由本年度取得非公開發(fā)行股票募集資金12.57億元以及部分行權(quán)款構(gòu)成;
11、取得借款收到的現(xiàn)金較上年同期減少78.48%,主要是公司取得銀行的短期借款較上年同期減少所致;
12、分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金較上年同期減少91.88%,主要是公司本年度未進(jìn)行股利分配所致。
探路者2016年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的回顧與預(yù)期
探路者集團(tuán)表示,2016年前三季度,雖然受國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩和終端消費(fèi)環(huán)境低迷的影響,但集團(tuán)仍積極應(yīng)對(duì)市場(chǎng)環(huán)境變化,努力克服各項(xiàng)困難,根據(jù)前三季度各業(yè)務(wù)板塊實(shí)際經(jīng)營(yíng)情況,探路者集團(tuán)旅行服務(wù)板塊下屬重要子公司易游天下今年大力推進(jìn)業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型,增強(qiáng)體驗(yàn)式旅行產(chǎn)品的研發(fā)力度,大幅縮減了盈利水平較低的普通旅行產(chǎn)品業(yè)務(wù)規(guī)模,所以前三季度公司旅行服務(wù)業(yè)務(wù)的實(shí)際營(yíng)業(yè)收入較年度計(jì)劃目標(biāo)有一定差距。同時(shí),考慮到公司往年戶外用品業(yè)務(wù)的銷售周期情況,第四季度產(chǎn)生的營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)貢獻(xiàn)占全年的比例較大,目前集團(tuán)整體凈利潤(rùn)的完成進(jìn)度基本符合計(jì)劃預(yù)期。
大佬面對(duì)面
近幾年來(lái),我國(guó)旅游業(yè)的蓬勃發(fā)展吸引了越來(lái)越多的跨界者,在消費(fèi)升級(jí)大趨勢(shì)下,新的技術(shù)、新的需求不斷涌現(xiàn),跨界融合的案例不斷上演。探路者是一家主營(yíng)戶外服裝、旅游服務(wù)、戶外鞋品和戶外裝備等業(yè)務(wù)的上市公司,面對(duì)迅速變化的市場(chǎng),探路者做了一系列布局。
2015年3月,探路者以2.3億元戰(zhàn)略投資易游天下,布局旅游服務(wù)。
4月,探路者發(fā)起億元天使旅游基金,與創(chuàng)展投資簽署合作備忘協(xié)議,探路者擬聯(lián)手創(chuàng)展投資,共同發(fā)起設(shè)立總規(guī)模為人民幣1億-2億元的黑馬探路者旅游基金。黑馬探路者旅游基金將專注于旅游領(lǐng)域天使期和早期階段企業(yè)投資。
進(jìn)入2016年,探路者加快在旅游大消費(fèi)產(chǎn)業(yè)的進(jìn)軍步伐。
2月,探路者擬投資3億元拓展綠野在線運(yùn)營(yíng)平臺(tái),與全國(guó)優(yōu)選50家戶外運(yùn)動(dòng)俱樂部或細(xì)分戶外運(yùn)動(dòng)社群合伙發(fā)展,共建綠野中國(guó)在線運(yùn)營(yíng)平臺(tái)。
6月,探路者定增募資12.7億元,加碼社群生態(tài)。此次增發(fā)募集的資金將運(yùn)用于探路者云項(xiàng)目、綠野戶外旅行O2O項(xiàng)目、戶外用品垂直電商項(xiàng)目、戶外安全保障服務(wù)平臺(tái)項(xiàng)目和補(bǔ)充流動(dòng)資金項(xiàng)目。通過本次發(fā)行,探路者將充實(shí)自身儲(chǔ)備,在夯實(shí)現(xiàn)有業(yè)務(wù)的同時(shí),不斷完善社群生態(tài)戰(zhàn)略布局。
9月,愛江山越野跑獲探路者千萬(wàn)級(jí)Pre-A投資。
關(guān)于探路者,你有什么想了解的嗎?歡迎給我們留言,你的建議和好奇,2016年12月15日【2016中國(guó)旅游大消費(fèi)年度峰會(huì)暨頒獎(jiǎng)典禮】我們幫您解答。
【號(hào)外】由執(zhí)惠主辦的《2016中國(guó)旅游大消費(fèi)年度峰會(huì)暨頒獎(jiǎng)盛典》將于12月14-15日在北京舉辦。旅業(yè)年度盛會(huì),執(zhí)惠誠(chéng)邀您的參與、見證。了解詳情及報(bào)名請(qǐng)點(diǎn)擊鏈接:我要報(bào)名!
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