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今年上半年，眾信旅游預(yù)計(jì)虧損1.5億元至2億元，而去年同期，該公司還盈利1.1億元

全球范圍內(nèi)疫情仍在繼續(xù)，出境游業(yè)務(wù)的斷崖式下跌，讓眾信旅游集團(tuán)股份有限公司（下稱眾信旅游，002707.SZ）的上半年尤其難熬。

7月4日，眾信旅游發(fā)布2020年半年度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)上半年虧損1.5億元至2億元；去年同期，該公司還盈利1.1億元。

對(duì)于業(yè)績(jī)變動(dòng)的原因，眾信旅游稱2020年1月27日起，公司暫停經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)旅游及“機(jī)票+酒店”旅游產(chǎn)品，導(dǎo)致自2020年2月以來業(yè)務(wù)收入大幅下降。截至目前，眾信旅游此業(yè)務(wù)恢復(fù)時(shí)間仍有較大不確定性。

值得注意的是，目前眾信旅游還遭受兩面夾擊——上下游同時(shí)施壓。一方面壓力來自已經(jīng)預(yù)付的機(jī)票、地接、簽證、郵輪等上游資源的采購款項(xiàng)，另一方面壓力則來自公司預(yù)收的客戶團(tuán)款的退費(fèi)要求。

與此同時(shí)，該公司的償債壓力也持續(xù)加大。2019年末及2020年一季末，眾信旅游流動(dòng)負(fù)債余額遠(yuǎn)超過該公司的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額。

鑒于上述情況，深交所于日前向眾信旅游下發(fā)問詢函，要求該公司就經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及資金狀況的重大不利影響，以及短期償債壓力和債務(wù)違約風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行說明。

眾信旅游近三年股價(jià)走勢(shì)（元/股）

數(shù)據(jù)來源：Wind

疫情影響難消 上半年業(yè)績(jī)預(yù)虧

以出境游批發(fā)零售為主營(yíng)業(yè)務(wù)的眾信旅游，在新冠疫情的影響之下，艱難度日。

眾信旅游在公告中表示，受新冠肺炎疫情影響，根據(jù)國(guó)家文化和旅游部的通知及北京市文化和旅游局的統(tǒng)一部署，公司國(guó)內(nèi)旅游團(tuán)組于1月24日起停止發(fā)團(tuán)，公司出境旅游團(tuán)組于1月27日起停止發(fā)團(tuán)。

暫停經(jīng)營(yíng)團(tuán)隊(duì)旅游及“機(jī)票+酒店”旅游產(chǎn)品對(duì)眾信旅游影響巨大，導(dǎo)致自2020年2月以來該公司的業(yè)務(wù)收入大幅下降。同時(shí)，眾信旅游表示，員工基本工資仍在發(fā)放，房租、貸款利息等固定費(fèi)用的發(fā)生，使得公司上半年出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)虧損。

從2020年上半年業(yè)績(jī)預(yù)告來看，這是眾信旅游自2014年上市以來表現(xiàn)最差的半年。根據(jù)日前發(fā)布的業(yè)績(jī)預(yù)告，該公司2020年上半年預(yù)計(jì)虧損在1.5億到2億元。

眾信旅游2015年至2019年半年度業(yè)績(jī)情況

值得關(guān)注的是，處于上下游夾層的眾信旅游，還要面臨預(yù)付賬款和預(yù)收賬款的雙重壓力。

截至2019年末及2020年一季度末，眾信旅游的預(yù)付款項(xiàng)余額分別為10.03 億元、8.23 億元，主要為預(yù)付機(jī)票、地接、簽證、郵輪等上游資源的采購款項(xiàng)。同期的預(yù)收款項(xiàng)余額分別為5.37億元、4.55億元，主要為預(yù)收客戶團(tuán)款。

對(duì)眾信旅游的上游供應(yīng)商來說，疫情對(duì)經(jīng)營(yíng)狀況造成的影響同樣不小。同時(shí)，公司下游預(yù)收客戶團(tuán)款，在恢復(fù)時(shí)間仍不確定的情況下，也勢(shì)必會(huì)面臨退費(fèi)的壓力。

這樣的狀態(tài)如果持續(xù)下去，將會(huì)使得眾信旅游的壞賬損失風(fēng)險(xiǎn)和退費(fèi)造成的資金壓力不斷上升。對(duì)此，深交所也提示眾信旅游需披露相關(guān)預(yù)付款項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)成本或收回情況，以及相關(guān)預(yù)收款項(xiàng)期后轉(zhuǎn)化為收入或退費(fèi)情況，并說明如果存在較大的集中退費(fèi)壓力，是否對(duì)公司經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及資金狀況產(chǎn)生重大不利影響。

償債壓力高企 風(fēng)險(xiǎn)不容小覷

經(jīng)營(yíng)壓力持續(xù)，眾信旅游償債能力也遭到質(zhì)疑。值得警惕的是，目前眾信旅游已被聯(lián)合信用評(píng)級(jí)有限公司列入信用評(píng)級(jí)觀察名單。

財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)顯示，截至2019年末及2020年一季度末，該公司現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額分別為10.36億元、10.97億元，流動(dòng)負(fù)債余額分別為25.85億元、24.94億元。

蹊蹺的是，該公司貨幣資金及短期借款余額同時(shí)處于較高水平，大存大貸的現(xiàn)象明顯。

截至2019年末及2020年一季度末，眾信旅游貨幣資金余額分別為9.93億元、11.22億元，短期借款余額分別為10.28億元、10.61億元，利息支出占營(yíng)業(yè)利潤(rùn)的比例較高。

對(duì)此，問詢函要求眾信旅游結(jié)合公司貨幣資金、現(xiàn)金流及收支安排、債務(wù)到期情況，說明是否存在短期償債壓力，是否存在債務(wù)違約風(fēng)險(xiǎn)及擬采取的應(yīng)對(duì)措施，并補(bǔ)充說明在貨幣資金較為充裕的情況下仍維持較高債務(wù)水平的原因及商業(yè)考量。

如此資金狀況之下，眾信旅游將目光盯上了募投資金。

2020年1月18日，該公司披露了《關(guān)于變更募集資金用途并永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告》稱，不再實(shí)施“出境游業(yè)務(wù)平臺(tái)”“‘出境云’大數(shù)據(jù)管理分析平臺(tái)”等募投項(xiàng)目，將剩余募集資金7.04億元永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。截至2019年末，其募投項(xiàng)目投資進(jìn)度僅為1.2%。

問詢函中，深交所要求該公司補(bǔ)充說明前期募投項(xiàng)目的制定、延期及調(diào)整是否審慎客觀，是否充分考慮市場(chǎng)及行業(yè)變化風(fēng)險(xiǎn)，并說明在募集資金基本未使用的情況下即終止募投項(xiàng)目的原因及合理性。

資金吃緊狀況下，眾信旅游對(duì)關(guān)聯(lián)方卻相當(dāng)“大方”。

《投資時(shí)報(bào)》研究員注意到，該公司于2020年4月11日披露的《關(guān)于對(duì)深圳證券交易所關(guān)注函回復(fù)的公告》顯示，子公司眾信優(yōu)游所欠上市公司的1.62億元股權(quán)轉(zhuǎn)讓款尚未支付且暫無支付計(jì)劃。但工商信息顯示，眾信旅游向關(guān)聯(lián)方轉(zhuǎn)讓眾信優(yōu)游70%股權(quán)事項(xiàng)已完成了工商變更登記。

有意味的是，在這種資金狀況下，眾信旅游仍在進(jìn)行小貸和保理業(yè)務(wù)。

2015年底以來，該公司相繼設(shè)立廣州優(yōu)貸、中企信保理、粵珠保理等子公司開展小額貸款業(yè)務(wù)及保理業(yè)務(wù)。截至2019年末，其發(fā)放貸款及墊款余額3.17億元，應(yīng)收保理款余額1.19億元。

對(duì)此，深交所要求上市公司分別說明小額貸款及保理業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)模式、主要客戶、核心競(jìng)爭(zhēng)力、與旅游主業(yè)的關(guān)聯(lián)度，并對(duì)照同行業(yè)上市公司類似業(yè)務(wù)的開展情況，說明公司開展小額貸款及保理業(yè)務(wù)的必要性與合理性。

同時(shí)，問詢函還要求該公司補(bǔ)充小額貸款業(yè)務(wù)及保理業(yè)務(wù)按欠款方歸集的期末余額前五名的欠款方基本情況，說明是否與公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，并要求年審會(huì)計(jì)師說明對(duì)公司小額貸款業(yè)務(wù)及保理業(yè)務(wù)真實(shí)性執(zhí)行的審計(jì)程序和獲取的審計(jì)證據(jù)。

*本文來源：微信公眾號(hào)“投資時(shí)報(bào)”（ID：touzishibao），作者： 余飛，原標(biāo)題：《出境游持續(xù)冰封，償債壓力上升，眾信旅游遭雙面夾擊何時(shí)到“天亮”？丨問詢風(fēng)云》。

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