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2019年1月8日，華僑城集團(tuán)宣布，擬發(fā)行270天超短期債券募集20億元，用于補(bǔ)充深圳華僑城股份有限公司（以下稱(chēng)“華僑城A”）日常流動(dòng)資金周轉(zhuǎn)。

公開(kāi)資料顯示，華僑城A是華僑城旗下上市子公司，也是華僑城集團(tuán)旅游板塊的主力子公司。目前，運(yùn)營(yíng)錦繡中華、世界之窗等傳統(tǒng)文化景區(qū)和歡樂(lè)谷連鎖主題公園等，業(yè)務(wù)覆蓋北京、上海、深圳、廣州、重慶、西安和南京等多個(gè)城市。

近年來(lái)，華僑城A在歡樂(lè)谷的投入上相對(duì)較大。2017年，重慶歡樂(lè)谷開(kāi)業(yè)，南京歡樂(lè)谷開(kāi)工，西安歡樂(lè)谷啟動(dòng)。2018年上半年，投資 10 億元的北京歡樂(lè)谷四期· 甜品王國(guó)開(kāi)放，投資 5 億元、華北最大的水上主題公園天津瑪雅海灘水公園開(kāi)放。 

在這種背景下，華僑城A近年來(lái)向外支出的現(xiàn)金流也居高不下，大于對(duì)應(yīng)報(bào)告期內(nèi)的營(yíng)收。據(jù)華僑城集團(tuán)今日披露的發(fā)債文件，華僑城A2017 年度營(yíng)業(yè)收入為423.41 億元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出為862.43 億元，其中購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金達(dá)492.05 億元；2018 年1-9 月份營(yíng)業(yè)收入為245.50 億元，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出為630.21 億元，其中購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金達(dá)345.80 億元。

對(duì)于發(fā)債給子公司補(bǔ)充流動(dòng)資金的華僑城集團(tuán)來(lái)說(shuō)，聯(lián)合資信評(píng)估有限公司此前曾指出，它的旅游綜合項(xiàng)目、房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目及股權(quán)投資規(guī)模很大，2017年以來(lái)，債務(wù)規(guī)模及財(cái)務(wù)費(fèi)用快速提升，債務(wù)負(fù)擔(dān)重，且負(fù)債以流動(dòng)負(fù)債為主。

雖然華僑城集團(tuán)逐漸調(diào)整債務(wù)結(jié)構(gòu)，流動(dòng)負(fù)債占比已經(jīng)呈現(xiàn)波動(dòng)下降的趨勢(shì)，但流動(dòng)負(fù)債占比仍然不低。發(fā)行文件顯示，華僑城集團(tuán)2015 -2017 三個(gè)報(bào)告期以及截止到2018 年9 月末的資產(chǎn)負(fù)債率分別為62.99%、67.96%、67.22%、70.71%，維持在較高水平。截止到2017 年末，華僑城集團(tuán)流動(dòng)負(fù)債占比65.29%。截止到2018 年9 月末，流動(dòng)負(fù)債占比57.13%。

*本文來(lái)源：新京報(bào)，作者：王慶濱，原標(biāo)題：《華僑城集團(tuán)擬發(fā)債募資20億，補(bǔ)充華僑城A流動(dòng)資金》。