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12月30日晚間，新華聯(lián)文化旅游發(fā)展股份有限公司發(fā)布公告回復(fù)深交所問(wèn)詢(xún)。

首先，針對(duì)新華聯(lián)財(cái)務(wù)公司的存、貸款情況，分析在新華聯(lián)財(cái)務(wù)公司存款的安全性，是否存在抵押、質(zhì)押、凍結(jié)等權(quán)利限制，是否可隨時(shí)收回，可能存在的風(fēng)險(xiǎn)及相應(yīng)的防控措施，新華聯(lián)回應(yīng)，截至2019年12月24日，公司在新華聯(lián)財(cái)務(wù)公司存款余額2.02億元，存款余額占財(cái)務(wù)公司吸收的存款余額的18.83%，未達(dá)到風(fēng)險(xiǎn)處置預(yù)案存款比重上限30%。

另外，公司存放于新華聯(lián)財(cái)務(wù)公司的存款類(lèi)型為活期存款，截至12月24日，公司在新華聯(lián)財(cái)務(wù)公司的貸款余額1.5億元，占新華聯(lián)財(cái)務(wù)公司全部貸款的2.61%，貸款利率6.5%，低于公司綜合融資成本；同時(shí)，公司向新華聯(lián)融資租賃有限公司和新華聯(lián)國(guó)際投資有限公司等關(guān)聯(lián)方的貸款余額共計(jì)2.69 億元；公司對(duì)控股股東及關(guān)聯(lián)方累計(jì)欠款4.19億元，存貸相減后公司凈欠控股股東及關(guān)聯(lián)方 2.17億元，公司不存在風(fēng)險(xiǎn)。

關(guān)于貨幣資金情況，新華聯(lián)披露，截至12月24日，公司貨幣資金分類(lèi)明細(xì)及受限情況為：現(xiàn)金700.03萬(wàn)元、銀行存款10.68億元、其他貨幣資金36.92億元，合計(jì)47.68億元。

其中，單個(gè)銀行賬戶(hù)存款前十名金額合計(jì)25.24億元，具體明細(xì)已報(bào)備給深圳證券交易所。同時(shí)，新華聯(lián)亦披露與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)余額情況，證明公司不存在控股股東、實(shí)際控制人及其關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營(yíng)性占用公司資金行為。

關(guān)于負(fù)債，新華聯(lián)披露目前有息負(fù)債累計(jì)257.73億元。具體情況為：公司債17.33億元、銀行137.38億元、信托43.82億元、資管公司31.73億元、融資租賃公司15.94億元及其他機(jī)構(gòu)11.53億元。其中，一年內(nèi)到期的有息負(fù)債為94.67億元、1-3年到期為111.68億元、3年以上到期為51.38億元。

關(guān)于債務(wù)償還安排及流動(dòng)性，新華聯(lián)表示雖然受限貨幣資金36.92億元，但存單質(zhì)押和借款保證金合計(jì)金額為10.02億元，通過(guò)償還解除質(zhì)押可增加流動(dòng)資金；按揭保證金和房款預(yù)售監(jiān)管戶(hù)資金11.76億元，通過(guò)加快房產(chǎn)證以及其他手續(xù)的辦理可以增加流動(dòng)資金。

另外，公司還將全力推動(dòng)去化，加快銷(xiāo)售回款、積極推動(dòng)大宗物業(yè)銷(xiāo)售與深化與金融機(jī)構(gòu)合作，拓展新的融資資源，保持穩(wěn)健的融資能力，并嚴(yán)控成本費(fèi)用支出，控制現(xiàn)金流出。

*本文來(lái)源：觀(guān)點(diǎn)地產(chǎn)網(wǎng)，原標(biāo)題：《新華聯(lián)回應(yīng)深交所問(wèn)詢(xún)：不存在控股股東及關(guān)聯(lián)方占用資金行為》。