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7月13日，北京首旅酒店（集團(tuán)）股份有限公司發(fā)布公告稱，為拓寬公司融資渠道，優(yōu)化融資結(jié)構(gòu)，提升公司流動(dòng)性管理能力，滿足公司戰(zhàn)略發(fā)展的資金需求，公司擬申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行超短期融資券、中期票據(jù)（統(tǒng)稱“債務(wù)融資工具”），公司將根據(jù)經(jīng)營(yíng)情況、金融市場(chǎng)運(yùn)行情況等因素?fù)駲C(jī)一次或分期發(fā)行。
觀點(diǎn)地產(chǎn)新媒體了解到，上述債務(wù)融資工具合計(jì)發(fā)行規(guī)模不超40億元，發(fā)行期限為不超過(guò)五年（含5年），發(fā)行時(shí)間、發(fā)行利率等均未確定。
關(guān)于募資用途，首旅酒店在公告中表示，本次募集資金擬用于公司及下屬公司償還借款、補(bǔ)充運(yùn)營(yíng)資金、項(xiàng)目建設(shè)等符合國(guó)家法律法規(guī)及政策要求的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)。
另于4月28日，首旅酒店發(fā)布2020年第一季度報(bào)告。
期內(nèi)，首旅酒店實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入8.01億元，比上年同期降低58.8%，主要系受到新冠疫情影響；歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)為-5.26億元，而上年同期為7395.68萬(wàn)元，同比下降811.25%。
同期，首旅酒店經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金凈流出5.16億元，上年同期凈流入1.58億元。報(bào)告稱，主要系公司2020年一季度受到新冠疫情影響，營(yíng)業(yè)收入小于營(yíng)業(yè)總成本，經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流大幅下降。
*本文來(lái)源：觀點(diǎn)地產(chǎn)網(wǎng)，原標(biāo)題：《首旅酒店擬申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)行債務(wù)融資工具 最多發(fā)行40億元》。
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