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6月21日，西藏旅游發(fā)布公告稱，公司于 2021 年 4 月 21 日使用閑置募集資金 10,000 萬元，在中國(guó)民生銀行拉薩分行辦理對(duì)公大額存單業(yè)務(wù)。2021 年 6 月 21 日，公司到期贖回上述對(duì)公大額存單，收回本金 10,000 萬元，實(shí)際年化收益率為 2.50%，獲得現(xiàn)金管理收益 41.67 萬元。上述本金和收益已及時(shí)歸還至募集資金專戶。
公告顯示，截至 2021 年 3 月 31 日，公司資產(chǎn)負(fù)債率為 28.89%，公司本次使用暫時(shí)閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的金額為 10,000 萬元，不會(huì)對(duì)公司未來主營(yíng)業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)狀況等造成重大影響，不存在負(fù)有大額債務(wù)的同時(shí)購(gòu)買大額理財(cái)產(chǎn)品的情形。根據(jù)新金融工具準(zhǔn)則的相關(guān)規(guī)定，公司將結(jié)構(gòu)性存款本金計(jì)入資產(chǎn)負(fù)債表中“交易性金融資產(chǎn)”，取得的收益計(jì)入利潤(rùn)表中“投資收益”。
公司表示，在公司原定募投項(xiàng)目終止后，公司正積極籌劃新的募集資金投資項(xiàng)目。在符合國(guó)家法律法規(guī)，確保不影響公司正常運(yùn)營(yíng)、公司未來新的募集資金投資項(xiàng)目使用計(jì)劃，且保證募集資金安全的前提下，公司使用部分閑置募集資金購(gòu)買保本型結(jié)構(gòu)性存款，不會(huì)影響公司日常經(jīng)營(yíng)和新的募投項(xiàng)目的正常開展。通過適度的現(xiàn)金管理，也可以提高公司募集資金使用效率，獲得一定的投資收益，為公司股東謀取更多的投資回報(bào)。
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