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登錄4月19日,據(jù)深圳證券交易所網(wǎng)站消息,深交所向眾信旅游下發(fā)年報問詢函。
據(jù)了解,2019年至2021年,眾信旅游營業(yè)收入分別為126.22億元、15.61億元、6.84億元,其中2020年、2021年分別同比下滑87.63%、56.19%。2019年至2021年,凈利潤分別為0.68億元、-14.8億元、-4.64億元。報告期末,公司未彌補虧損達到實收股本總額三分之一。問詢函要求公司結(jié)合行業(yè)發(fā)展、受疫情影響情況、主要客戶的變化情況以及同行業(yè)可比公司情況,說明近三年來公司營業(yè)收入持續(xù)下滑的原因,公司持續(xù)經(jīng)營能力是否存在重大不確定性、是否存在營業(yè)收入繼續(xù)下滑的風險。并說明2019年至2021年營業(yè)收入與凈利潤變化情況是否匹配,如否,請結(jié)合毛利率變化情況、資產(chǎn)減值計提等說明原因及合理性,公司2020年度是否通過計提大額資產(chǎn)減值準備等方式調(diào)節(jié)利潤、財務“洗大澡”的情形。
報告期內(nèi),公司經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額為-2.57億元,同比下降245.35%。問詢函要求公司結(jié)合行業(yè)及主營業(yè)務開展情況,詳細說明經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額大幅下滑的原因,相關(guān)因素是否具有持續(xù)影響,是否對公司現(xiàn)金流及持續(xù)經(jīng)營能力產(chǎn)生不利影響。
問詢函還提到,報告期末,公司資產(chǎn)負債率達95.31%,貨幣資金余額7.56億元,短期借款、一年內(nèi)到期的非流動負債、長期銀行借款、應付債券以及其他應付款共計18億元,且可轉(zhuǎn)債余額為4.55億元,將于2023年12月到期兌付。請公司說明未來經(jīng)營活動的資金來源,并結(jié)合公司貨幣資金、現(xiàn)金流及收支安排、債務到期情況,說明公司是否存在短期償債壓力,是否存在債務違約風險及擬采取的應對措施。說明針對未來可轉(zhuǎn)債到期的兌付安排、資金來源,是否存在到期無法兌付債券本息的風險。
其中,公司報告期信用減值損失發(fā)生額為1.43億元,其中發(fā)放貸款及墊款壞賬損失9613.78萬元;其他應收款本期計提壞賬準備3817.43萬元,公司需說明發(fā)放貸款及墊款壞賬損失的具體情況。